Утверждаю: И. о. заведующего МАДОУ ЦРР - д/с № 4 ЗАТО Межгорье Ресгублй^и&ёшкортостан у? « 14» ноября _______ Н.Н. Рудометова 2022 г. П лан финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и на плановы й период 2023 и 2024 годов) от «14» ноября 2022 г. Коль! О рган , о су щ еств л я ю щ и й Дата 14 .] 1 .2 0 2 2 ф ункц ии и п о л н о м о ч и я у ч р ед и тел я : О тдел о б р азо в ан и я, кул ьтуры , м о л о д еж н о й пол и ти ки и сп орта А д м и н и стр ац и и за к р ы т о го ад м и н и с т р а ти в н о -т ер р и т о р и ал ьн о го о б р азо ван и я город М еж го р ье Р есп у б л и ки Б аш к о р то стан по Сводному реестру А дрес ф а к т и ч е с к о го м е с то н а х о ж д ен и я у ч р еж д ен и я: 453 5 7 1 , Р есп у б л и ка Б аш ко р то стан , г.М еж горье, у л .40 л е т П о б ед ы , д .60, этаж 3, о ф ис 9 глава по КБК 707 по Сводному реестру ИНН 0279000920 КПП 027901001 У ч р еж д ен и е: М у н и ц и п ал ь н о е а в то н о м н о е д о ш к о л ь н о е о б р азо в ат ел ьн о е у ч р еж д е н и е "Ц ен тр д язв }1т ия р еб ён ка - д е тски й сад № 4" го р о д ск о го о круга зак р ы т о е ад м и н и с тр а ти в н о -тер р и то р и ал ь н о е го р о д М е ж г о р ь е Р есп у б л и ки Б аш к о р то стан Е дини ца и зм ер ен и я: руб. А д рес ф а к т и ч е с к о го м есто н ах о ж д ен и я у ч р еж д ен и я: 4 5 3 571, Р есп у б л и к а Б аш к о р то стан , г.М еж горье, ул.К омсом ольская, д .З З А по ИКЕИ Раздел 1. Поступления и выплаты Наименование показателя 1 Остаток средств на начало текущего финансового года5 Остаток средств на конец текущего финансового года5 Доходы, всего: в том числе: доходы от собственности, всего доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: 'субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично правового образования, создавшего учреждение Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации3 Аналитический код4 на 2022 г. текущий финансовый год Сумма на 2023 г. на 2024 г. первый год второй год планового планового периода периода 2 3 4 0001 X X 0002 1000 X X 000 000 1100 120 120 1200 130 130 27 992 640,30 24 450 200,00 25 737 200,00 1210 130 130 27 612 940,30 24 070 500,00 25 357 500,00 1220 130 130 1230 130 131 379 700,00 379 700,00 379 700,00 1400 1410 150 150 152 152 1 440 160,00 1 440 160,00 777 000,00 777 000,00 777 000,00 777 000,00 1420 150 152 1430 1500 150 180 162 180 10 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1510 180 180 0,00 0,00 0,00 0,00 5 6 7 за пределами планового периода 8 790 748,28 29 432 800,30 0 25 227 200,00 0 26 514 200,00 0 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования доходы от оказания платных услуг (работ), прочих платных услуг безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: целевые субсидии субсидии на осуществление капитальных вложений Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления прочие доходы, всего в том числе: целевые субсидии иные доходы 1530 180 189 0,00 0,00 субсидия на комплектование книжных фондов доходы от операций с активами, всего 1540 180 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Расходы, всего 2000 X 200, 300 30 223 548,58 25 227 200,00 26 514 200,00 2100 X 200 22 334 639,30 20 864 700,00 20 837 000.00 X 2110 111 17 042 700,00 16 050 200,00 16 022 400.00 X 2120 112 211 266 212 214 266 226 192 750,30 0,00 0,00 X 2130 113 0,00 0,00 0,00 X в том числе: на выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 1900 212 226 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2140 119 2141 2142 119 119 213 226 213 226 5 099 189,00 4 814 500,00 4 814 600,00 X 5 098 600,00 589,00 4 814 500,00 0,00 4 814 600,00 0,00 X X 2150 131 X расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 2160 133 X иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания X 2170 134 страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми в том числе: 2180 139 на оплату труда стажеров 2181 социальные и иные выплаты населению, всего 2200 139 300 2210 320 в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств X X 200 264 777 000,00 266 777 000,00 0,00 777 000,00 0,00 0,00 X X 2211 321 777 000,00 777 000,00 777 000,00 X уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 200 90 700,00 90 700,00 90 700,00 X из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 87 700,00 87 700,00 87 700,00 X 2320 2600 852 291 200, 300 3 000,00 7 021 209,28 3 000,00 3 494 800,00 3 000,00 4 809 500,00 X расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего по строкам7 в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ 2610 241 2620 242 2630 243 225 0,00 0,00 0,00 2640 2641 2642 2643 244 244 244 244 200 300 221 222 223 5 460 473,74 24 636,26 0,00 368 795,00 2 707 000,00 40 800,00 0,00 247 400,00 3 724 600,00 40 800,00 0,00 314 900,00 иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно коммуникационных технологий закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества прочую закупку товаров, работ и услуг услуги связи транспортные услуги коммунальные услуги арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги страхование услуги, работы для целей капитальных вложений X 264 266 2644 244 224 0,00 0,00 0,00 2645 2646 2647 244 244 244 225 226 227 1 330 314,66 2 472 269,81 219 700,00 2 027 300,00 808 700,00 2 388 400,00 2648 244 228 570 000,00 0,00 0,00 поступление нефинансовых активов 2649 244 закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем 300 694 458.01 171 800,00 17! 800,00 2650 246 закупка энергетических ресурсов 2660 247 200 ! 560 735.54 787 800,00 1 084 900,00 коммунальные услуги 2661 247 223 ! 560 735,54 787 800,00 1 084 900,00 капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего 2700 400 в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2710 406 строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2720 407 Выплаты, уменьшающие доход, всего8 3000 100 0,00 0,00 0,00 зо 1о 3020 110 0,00 0,00 0,00 ПО 0,00 0,00 0,00 X в том числе: ,налог на прибыль8 налог на добавленную стоимость8 прочие налоги, уменьшающие доход8 3030 Прочие выплаты, всего9 4000 180 X из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X 189 X X х В случае утверж дения реш ения о бю дж ете на текущ ий финансовы й год и плановый период. 2 У казы вается дата подписания Плана, а в случае утверж дения Плана уполномоченны м лицом учреж дения - д ата утверж дения Плана. 3 В графе 3 отражаются: по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида д оход ов бю дж етов классификации доходов бю дж етов; по строкам 1980 -1 9 9 0 - коды ан алитической группы вида источников ф инансирования дефицитов бю дж етов классификации источников ф инансирования деф ицитов бю дж етов; по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бю дж етов классификации расходов бю джетов; по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бю дж етов классификации доходов бю дж етов, по которым планируется уплата налогов, ум еньш аю щ их доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоим ость, единый н алог ка вм ененны й доход для отдельн ы х видов деятельности); по строкам 4000 - 4040 - коды ан алитической группы вида источников финансирования дефицитов бю дж етов классификации источников ф инансирования дефицитов бюджетов. 1 3 графе 4 указы вается код классиф икации операций сектора государственного управления в соответствии с П орядком применения классификации операций сектора государственного управления, утверж денны м приказом М инистерства ф инансов Р оссийской Ф едерации от 29 ноября 203 7 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если П орядком о рган а - учредителя предусмотрена указанная детализация 5 П о строкам 0001 и 0002 указы ваю тся планируем ы е сумм ы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанны е показатели по р еш ению органа, осущ ествляю щ его функции и полномочия учредителя, 6 П оказатели прочих поступлений вклю чаю т в себя з том числе показа тели увеличения денеж ны х средств за счет в озврата дебиторской задолж енности прош лы х лет включая возврат предоставленны х займ ов (м икрозайм ов), а такж е за счет возврата средств, разм ещ енны х на б анковских депозитах. При формировании Плана (проекта П лана) обособленном у^ы м ) подразделению (ям) показатель прочих поступлений вклю чает п оказатель поступлений в рамках расчетов между головны м у чреж дением и обособленны м подразделением. 7 Показатели вы плат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраж енны е в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подо еж ат детализации в Разделе 2 «Сведения по вы платам на закупку товаров, работ, услуг» Плана. Показатель отраж ается со знаком «минус». ••• прочих выплат вклю чает пока \оль поступлений Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10 № п/п 1 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.2 1.4. Наименование показателя 2 Год начала закупки 3 4 26000 X Федеральный закон № 223-ФЭ)12 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального 26100 X закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф 312 26200 X 26300 26310 26310.1 X Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11 на 2022 г. (текущий финансовый год) 5 Сумма на 2023 г. на 2024 г. (первый год (второй год планового планового периода) периода) 6 7 Федерального закона № 223-Ф 313 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 3 494 800,00 4 809 500,00 0,00 0,00 0,00 26320 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26400 X 7 021 209,28 3 494 800,00 4 809 500,00 26410 X 6 062 449,28 3 199 200,00 4 513 900,00 26411 X 0,00 0,00 0,00 26412 X 6 062 449,28 3 199 200,00 4 513 900,00 26420 X 23 160,00 0,00 0,00 26421 X 0,00 0,00 0,00 X 23 160,00 0,00 0 .0 0 0 0 0 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1 1.4.2.2. в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф 314 из них 10.1 1.4.3. 26421.1 26422 26422.1 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений’5 26430 1.4.3.1 1.4.4. 1.4.4.1. 8 7 021 209,28 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и 1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф 314 1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 1.4.2.1 за пределами планового периода в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф 313 1.4.1. Коды строк за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15 из них 10.2 за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ X 26430.1 26430.2 26440 X 26441 X 0,00 1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф 314 1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: из них10-11 1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1 из них 10.2 1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки16 3. в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 26442 26450 X X 935 600,00 295 600,00 295 600,00 X 0,00 0,00 0,00 X 935 600,00 295 600,00 295 600,00 26500 26510 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26600 26610 X 26451.1 26451 26451.1 26451.2 26452 7 021 209,28 7 021 209,28 3 494 800,00 3 494 800,00 4 809 500,00 4 809 500,00 С О ГЛ А С О В А Н О : И сполн яю щ ий обязанности н ачальни ка О тд ела образования, культуры, м олодеж ной политики и спорта А дм инистрации ЗА ТО М еж горье Республики Б аш кортостан Н. И. Ш ер стн ева (подпись) (расш иф ровка подписи) Исполнитель: Напалкова Ирина Александровны, экономист 2 категории фин. отдела МКУ ЦБ ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, тел.: 8 - 347- 81- 2- 29-00 « 14 » ноября 2022 г. 10 В Разделе 2 «Сведения п о вы платам на закупку товаров, р абот, услуг» Плана детализирую тся показатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраж енны е в с тр о ке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана. 10.1 В случаях, если учреж дению п редоставляю тся субсидия на иные цели, субсидия на осущ ествление капитальны х влож ений или грант в форм е субсидии в соответствии с абзац ем первы м пункта 4 статьи 78.1 Бю дж етного кодекса Р оссийской Ф едерации в целях достиж ения результатов ф едерального проекта, в том числе входящ его в состав соответствую щ его национального проекта (програм м ы ), определённого У казом Президента Российской Ф едерации от 7 мая 2018 г. № 20 4 "О национальны х целях и стратегических задачах развития Российской Ф едерации на п ериод до 2024 года (С обрание законодательства Российской Ф едерации, 2018, № 20, ст.2817; № 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечиваю щ ие д остиж ение целей, показателей и результатов ф едерального проекта (далее - региональны й проект), показатели строк 26310,26421, и 26451 Раздела 2 «Сведения по вы платам на закупку товаров, работ, услуг» детализирую тся по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов б ю дж етов, при этом в рамках реализации регионального проекта 8-10 р азрядах м огут указы ваться нули). 102 У казы вается у никальны й код объекта капитального строительства или объекта недвиж им ого имущ ества, присвоенны й государственной интегрированной информ ационной систем ой управления общ ественны ми финансам и "Э лектронны й бю дж ет", в случае если источником финансового обеспечения р асх о д о в на осущ ествление капитальны х влож ений являю тся средства ф едерального б ю дж ета, в том числе предоставленны е в виде м еж бю дж етного тран сф ерта в ц елях софинансирования расходны х обязательств субъекта Российской Ф едерации (муниципального образования). 11 П лановы е показатели вы плат на закупку товаров, работ, у слуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по вы платам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяю тся на вы платы по контрактам (договорам ), заклю ченны м (планируемы м к заклю чению ) в соответствии с граж данским законодательством (строки 26100 и 26200), а такж е по контрактам (договорам ), заклю чаем ы м в соответствии с требованиями законодательства Российской Ф едерации и ины х нормативны х правовы х актов о контрактной систем е в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственны х и муниципальны х нужд с детализацией у казанны х вы плат по контрактам (договорам ), заклю ченны м до н ачала текущ его ф инансового года (стр о ка 2 6300) и планируемым к заклю чению в соответствую щ ем ф инансовом году (строка 26400). 12 У казы вается сумм а договоров (кон трактах) о закупках товаров, р абот, услуг, заклю ченны х б ез учета требований Ф едерального закон а № 44-Ф З и Ф едерального закон а № 223-ФЭ, в случаях предусм отренны х указанны м и ф едеральны м и законами. 13 У казы вается сумм а закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляем ы х в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З и Ф едеральны м законом № 223-ФЭ. ы М униципальным бю дж етн ы м у чреж дением показатель не формируется. 1 У казы вается сумм а закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляем ы х в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З. 1 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.