Утверждаю: * • '■I'A Г . I Z' ***& . :<£**;£ f о |едующийД/1АД0У ЦРР - д/с № 4 ЗАТО Межгорье убл ищ/Ба шкортоста н " % '-V МАДОУ ■ Л 1 ■ ЦРР-д/с Nrf | \ ЗАТО Меигорм л \ air. гч / «20» : декабря to *5 ,о is С.Н. Якимович 2022 г. *а '£ 0 ‘ч^г? ГОйэд План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов) от «20» декабря 2022 г. Коды Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации закрытого административно-территориального образования город Межгорье Республики Башкортостан Адрес фактического местонахождения учреждения: 453571, Республика Башкортостан, г.Межгорье, ул.40 лет Победы, д.60, этаж 3, офис 9 Дата 20 . 12.2022 по Сводному реестру глава по КБ К 707 по Сводному реестру Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка - детский сад № 4" городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан Единица измерения: руб. Адрес фактического местонахождения учреждения: 453571, Республика Башкортостан, г.Межгорье, ул.Комсомольская, д.33А ИНН 0279000920 КПП 027901001 по ИКЕИ Раздел 1. Поступления и выплаты Наименование показателя 1 Остаток средств на начало текущего финансового года5 Остаток средств на конец текущего финансового года5 Доходы, всего: в том числе: доходы от собственности, всего доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично правового образования, создавшего учреждение Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 Аналитический код4 на 2022 г. текущий финансовый год Сумма на 2023 г. на 2024 г. первый год второй год планового планового периода периода 2 3 4 0001 X X 799 605,68 0002 1000 X 000 X 000 29 993 738,30 1100 120 120 1200 130 130 28 514 578,30 24 450 200,00 25 737 200,00 1210 130 130 28 159 878,30 24 070 500,00 25 357 500,00 1220 130 130 1230 130 131 354 700,00 379 700,00 379 700,00 1400 1410 150 150 152 152 1 479 160,00 1 479 160,00 777 000,00 777 000,00 777 000,00 777 000,00 1420 150 152 1430 1500 150 180 162 180 10 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1510 180 180 0,00 0,00 0,00 1530 180 180 189 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0 6 25 227 200,00 0 7 за пределами планового периода 8 26 514 200,00 0 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования доходы от оказания платных услуг (работ), прочих платных услуг безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: целевые субсидии субсидии на осуществление капитальных вложений Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления прочие доходы, всего в том числе: целевые субсидии иные доходы субсидия на комплектование книжных фондов доходы от операций с активами, всего 1540 Расходы, всего 2000 X 200, 300 30 793 343,98 25 227 200,00 26 514 200,00 2100 X 200 22 877 077,20 20 864 700,00 20 837 000,00 X 2110 111 17 458 900,00 16 050 200,00 16 022 400,00 X 2120 112 211 266 212 214 266 226 192 750,30 0,00 0,00 X 2130 113 0,00 0,00 0,00 X в том числе: на выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 1900 212 226 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда 2140 119 213 226 5 225 426,90 4 814 500,00 4 814 600,00 X 5 224 838,00 588,90 4 814 500,00 0,00 4 814 600,00 0,00 X на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2141 2142 119 119 2150 131 X расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 2160 133 X иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания X 213 226 X 2170 134 страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми в том числе: 2180 139 на оплату труда стажеров 2181 социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2200 139 300 2210 320 2211 321 816 000,00 777 000,00 777 000,00 X уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 200 87 656,00 90 700,00 90 700,00 X из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 87 656,00 87 700,00 87 700,00 X 2320 2600 852 291 200, 300 0,00 7 012 610,78 3 000,00 3 494 800,00 3 000,00 4 809 500,00 X расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего по строкам7 в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ 2610 241 2620 242 услуги связи транспортные услуги коммунальные услуги арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги страхование услуги, работы для целей капитальных вложений 266 264 266 777 000,00 0,00 777 000,00 0,00 0,00 2630 243 225 0,00 0,00 0,00 2640 2641 2642 2643 244 244 244 244 200 300 221 222 223 5 493 362,04 24 212,71 422 800,57 2 707 000,00 40 800,00 0,00 247 400,00 3 724 600,00 40 800,00 0,00 314 900,00 2644 244 224 0,00 0,00 0,00 2645 2646 2647 244 244 244 225 226 227 1 361 526,43 2 412 273,94 219 700,00 2 027 300,00 808 700,00 2 388 400,00 2648 244 228 570 000,00 0,00 0,00 о о прочую закупку товаров, работ и услуг 264 816 000,00 , закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно коммуникационных технологий закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества X X 200 О иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина X X X поступление нефинансовых активов 2649 закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем 2650 246 закупка энергетических ресурсов 2660 коммунальные услуги 244 300 702 548,39 171 800,00 171 800,00 247 200 1 519 248,74 787 800,00 1 084 900,00 2661 247 223 1 519 248,74 787 800,00 1 084 900,00 капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего 2700 400 в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2710 406 строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2720 Выплаты, уменьшающие доход, всего® 3000 407 100 0,00 0,00 0,00 ЗОЮ 3020 110 110 0,00 0,00 0,00 180 X 0,00 0,00 0,00 Прочие выплаты, всего9 3030 4000 из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X в том числе: налог на прибыль8 налог на добавленную стоимость8 прочие налоги, уменьшающие доход8 X 189 X X X 1В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана. 3 В графе 3 отражаются: по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация. 5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются 6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. 7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана. 8 Показатель отражается со знаком «минус». 9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10 Наименование показателя № п/п 2 1 1 1.1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего1’ 1.3.1 1.3.2 1.4. 4 X 26100 X 26200 X 26300 26310 26310.1 X 5 Сумма на 2023 г. (первый год планового периода) 6 на 2024 г. (второй год планового периода) за пределами планового периода 7 8 7 012 610,78 3 494 800,00 4 809 500,00 0,00 0,00 0,00 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф 313 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф313 1.4.1. 3 26000 на 2022 г. (текущий финансовый год) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф312 1.3. Год начала закупки в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЭ)12 1.2. Коды строк в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: 26400 X 7 012 610,78 3 494 800,00 4 809 500,00 26410 X 6 069 993,38 3 199 200,00 4 513 900,00 26411 X 0,00 0,00 0,00 26412 X 6 069 993,38 3 199 200,00 4 513 900,00 26420 X 23 160,00 0,00 0,00 26421 26421.1 X 0,00 0,00 0,00 1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф314 26422 26422.1 из них 10.1 1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15 26430 X 1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 1.4.1.2. в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф314 1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: 1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1 1.4.3.1 1.4.4. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15 из них 10.2 за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: 1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ .> 23 160,00 0,00 0,00 0 0 0 X 26430.1 26430.2 26440 X 26441 X 0,00 1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф 314 1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: из них10-11 1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1 из них 10.2 1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 2. финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки16 3. в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ, по соответствующему году закупки • в том числе по году начала закупки: 26442 26450 X X 919 457,40 295 600,00 295 600,00 X 0,00 0,00 0,00 X 919 457,40 295 600,00 295 600,00 26500 26510 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26600 26610 X 26451.1 26451 26451.1 26451.2 26452 7 012 610,78 7 012 610,78 3 494 800,00 3 494 800,00 4 809 500,00 4 809 500,00 СО ГЛ А С О В А Н О : И сполняю щ ий обязанности н ачальни ка О тдела образования, культуры, м олодеж ной политики и спорта А дм инистрации ЗА ТО М еж горье Республики Баш кортостан _____________________________ __________________________ Н. И. Ш ерстнева_________ (подпись) / (расш иф ровка подписи) Исполнитель: Н иконова Я на Владимировна, экономист 2 категории фин. отдела МКУ Ц Б ЗАТО М ежгорье Республики Баш кортостан, тел.: 8-347-81-2-29-00 « 20 » декабря 2022 г. 10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются*показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана. 10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определённого Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817; № 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310,26421, и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта 8-10 разрядах могут указываться нули). 102 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400). 12 Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами. 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЭ. 14 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется. 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.