Утверждаю
Заместитель начальника
(наименование должности уполномоченного лица)

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,КУЛЬТУРЫ,МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ,СПОРТА ЗАТО МЕЖГОРЬЕ РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись)

(расшифровка подписи)

от "___" _______________ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
4182ec761547656a4fb9f5903d
e50324
Владелец Шерстнева
Наталья Игоревна
Действителен с 03.11.2022
по 27.01.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

Коды

(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

Дата

от 08.06.2023
Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКО

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКАДЕТСКИЙ САД № 4" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД
МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Учреждение
Единица измерения:

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя

Код по
Код строки бюджетной классификации Аналитическийкод
Российской Федерации

на 2024 г.

на 2025 г.

текущий
финансовый год

первый год
планового периода

второй год
планового периода

34 510 733,00

34 622 633,00

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

x

x

157 478,09

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001.1

x

x

135 035,47

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001.2

x

x

22 442,62

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

x

x

Доходы, всего

1000

x

x

38 484 896,92

80301238
707
80313236
0279000920
027901001

КПП
по ОКЕИ

руб.

на 2023 г.

08.06.2023

за пределами
планового
периода

383

в том числе: доходы от собственности, всего

1100

120

x

доходы от операционной аренды

1101

121

x

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего

1200

130

x

34 628 726,92

33 734 233,00

33 846 133,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210

130

x

34 628 726,92

33 734 233,00

33 846 133,00

доходы от оказания платных услуг (работ)

1211

131

x

34 628 726,92

33 734 233,00

33 846 133,00

доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.1

131

x

5 000,00

доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.2

131

x

8 791 300,00

8 403 700,00

8 515 600,00

доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.3

131

x

501 893,92

доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.4

131

x

96 900,00

96 900,00

96 900,00

доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.5

131

x

18 060 118,00

18 060 118,00

18 060 118,00

доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.6

131

x

6 805 515,00

6 805 515,00

6 805 515,00

доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.7

131

x

368 000,00

368 000,00

368 000,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания за счет средств бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования

1220

130

x

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,
всего

1300

140

x

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

x

3 856 170,00

776 500,00

776 500,00

в том числе: целевые субсидии

1410

150

x

3 856 170,00

776 500,00

776 500,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1411

152

x

3 856 170,00

776 500,00

776 500,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1411.1

152

x

2 818 370,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1411.2

152

x

213 800,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1411.3

152

x

3 600,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1411.4

152

x

776 500,00

776 500,00

776 500,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1411.5

152

x

600,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1411.6

152

x

43 300,00

поступления текущего характера от иных резидентов (за
исключением сектора государственного управления и организаций
государственного сектора)

1412

155

x

субсидии на осуществление капитальных вложений

1420

150

x

прочие доходы, всего

1500

180

x

доходы от операций с активами, всего

1900

x

x

прочие поступления, всего

1980

x

x

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет

1981

510

x

Расходы, всего

2000

x

x

34 510 733,00

34 622 633,00

38 642 375,01

в том числе: на выплаты персоналу, всего

2100

x

x

28 570 533,00

28 358 833,00

28 358 833,00

в том числе: оплата труда

2110

111

x

21 819 200,00

21 668 000,00

21 668 000,00

заработная плата в условиях РБ

2111

111

x

10 189 700,00

10 117 100,00

10 117 100,00

заработная плата в условиях РБ

2111.1

111

211

1 192 900,00

1 192 900,00

1 192 900,00

заработная плата в условиях РБ

2111.2

111

211

72 600,00

заработная плата в условиях РБ

2111.3

111

211

64 300,00

64 300,00

64 300,00

заработная плата в условиях РБ

2111.4

111

211

2 540 500,00

2 540 500,00

2 540 500,00

заработная плата в условиях РБ

2111.5

111

211

6 319 400,00

6 319 400,00

6 319 400,00

заработная плата в условиях РФ

2112

111

x

11 520 500,00

11 441 900,00

11 441 900,00

заработная плата в условиях РФ

2112.1

111

211

1 272 900,00

1 272 900,00

1 272 900,00

заработная плата в условиях РФ

2112.2

111

211

78 600,00

заработная плата в условиях РФ

2112.3

111

211

2 663 400,00

2 663 400,00

2 663 400,00

заработная плата в условиях РФ

2112.4

111

211

7 505 600,00

7 505 600,00

7 505 600,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2113

111

x

109 000,00

109 000,00

109 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2113.1

111

266

60 000,00

60 000,00

60 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2113.2

111

266

19 000,00

19 000,00

19 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2113.3

111

266

30 000,00

30 000,00

30 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера

2120

112

x

191 400,00

180 000,00

180 000,00

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

2121

112

x

прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

2122

112

x

180 000,00

180 000,00

180 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2123

112

x

иные работы и услуги

2124

112

x

иные работы и услуги

2125

112

x

услуги связи

2126

112

x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий

2130

113

x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий

2131

113

x

иные работы и услуги

2132

113

x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений всего

2140

119

x

6 559 933,00

6 510 833,00

6 510 833,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

x

на иные выплаты работникам

2142

119

x

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2143

119

x

3 077 300,00

3 055 400,00

3 055 400,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2143.1

119

213

1 908 500,00

1 908 500,00

1 908 500,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2143.2

119

213

360 300,00

360 300,00

360 300,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2143.3

119

213

767 200,00

767 200,00

767 200,00

11 400,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2143.4

119

213

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2143.5

119

213

21 900,00
19 400,00

19 400,00

19 400,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2144

119

x

3 479 133,00

3 455 433,00

3 455 433,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2144.1

119

213

2 266 618,00

2 266 618,00

2 266 618,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2144.2

119

213

384 400,00

384 400,00

384 400,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2144.3

119

213

804 415,00

804 415,00

804 415,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2144.4

119

213

23 700,00

прочие работы, услуги

2145

119

x

3 500,00

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания

2150

131

x

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания, зависящие от размера денежного
довольствия

2160

133

x

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания

2170

134

x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми
взносами

2180

139

x

в том числе: на оплату труда стажеров

2181

139

x

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

x

776 500,00

776 500,00

776 500,00

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

2210

320

x

776 500,00

776 500,00

776 500,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2211

321

x

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2213

321

x

пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

2214

323

x

пособия по социальной помощи населению в денежной форме

2215

321

x

776 500,00

776 500,00

776 500,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на
социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда

2220

340

x

на премирование физических лиц за достижения в области
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства

2230

350

x

иные выплаты населению

2240

360

x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

x

87 700,00

90 700,00

90 700,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

x

87 700,00

87 700,00

87 700,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина

2320

852

x

3 000,00

3 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей

2330

853

x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего

2400

x

x

из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410

613

x

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2420

623

x

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)

2430

634

x

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим
лицам

2440

810

x

взносы в международные организации

2450

862

x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными
организациями

2460

863

x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

x

x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения

2520

831

x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

x

x

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ

2610

241

x

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

2630

243

x

капитальный ремонт

2631

243

x

иные работы и услуги

2632

243

x

услуги, работы для целей капитальных вложений

2633

243

x

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

услуги связи

2641

244

транспортные услуги

2642

244

x

коммунальные услуги

2643

244

коммунальные услуги

2643.1

коммунальные услуги

2643.2

коммунальные услуги
коммунальные услуги

9 207 642,01

5 284 700,00

5 396 600,00

x

7 396 942,01

3 796 800,00

3 851 100,00

x

34 752,00

35 500,00

35 500,00

x

502 800,00

396 800,00

412 600,00

244

223

73 200,00

60 500,00

62 900,00

244

223

15 700,00

2643.3

244

223

3 000,00

2643.4

244

223

30 400,00

коммунальные услуги

2643.5

244

223

5 900,00

коммунальные услуги

2643.6

244

223

3 000,00

3 000,00

3 000,00

коммунальные услуги

2643.7

244

223

700,00

700,00

700,00

коммунальные услуги

2643.8

244

223

317 100,00

276 600,00

287 800,00

коммунальные услуги

2643.9

244

223

53 800,00

56 000,00

58 200,00

2644

244

x

работы, услуги по содержанию имущества

2645

244

x

1 215 421,39

940 500,00

965 500,00

работы, услуги по содержанию имущества

2645.1

244

225

52 400,00

39 400,00

39 400,00

работы, услуги по содержанию имущества

2645.2

244

225

351 362,00

348 100,00

373 100,00

работы, услуги по содержанию имущества

2645.3

244

225

539 000,00

491 000,00

491 000,00

работы, услуги по содержанию имущества

2645.4

244

225

66 500,00

62 000,00

62 000,00

работы, услуги по содержанию имущества

2645.5

244

225

629,39

работы, услуги по содержанию имущества

2645.6

244

225

198 800,00

работы, услуги по содержанию имущества

2645.7

244

225

6 730,00

арендная плата за пользование имуществом (за исключением
земельных участков и других обособленных природных объектов)

20 000,00

прочие работы, услуги

2646

244

x

2 600 948,00

2 248 200,00

2 241 700,00

прочие работы, услуги

2646.1

244

226

187 100,00

187 100,00

187 100,00

прочие работы, услуги

2646.2

244

226

130 000,00

прочие работы, услуги

2646.3

244

226

3 600,00

прочие работы, услуги

2646.4

244

226

1 341 300,00

1 341 300,00

1 341 300,00

прочие работы, услуги

2646.5

244

226

156 400,00

156 400,00

156 400,00

прочие работы, услуги

2646.6

244

226

22 000,00

22 000,00

22 000,00

прочие работы, услуги

2646.7

244

226

600,00

прочие работы, услуги

2646.8

244

226

131 748,00

110 000,00

110 000,00

прочие работы, услуги

2646.9

244

226

43 300,00

прочие работы, услуги

2646.10

244

226

427 500,00

431 400,00

424 900,00

прочие работы, услуги

2646.11

244

226

157 400,00

страхование

2647

244

x

услуги, работы для целей капитальных вложений

2648

244

x

2 688 370,00

поступление нефинансовых активов

2649

244

x

354 650,62

175 800,00

175 800,00

поступление нефинансовых активов

2649.1

244

346

поступление нефинансовых активов

2649.2

244

310

78 900,00

78 900,00

поступление нефинансовых активов

2649.3

244

310

33 585,00

20 000,00

20 000,00

поступление нефинансовых активов

2649.4

244

346

63 315,00

76 900,00

76 900,00

поступление нефинансовых активов

2649.5

244

345

17 498,00

поступление нефинансовых активов

2649.6

244

344

20 000,00

поступление нефинансовых активов

2649.7

244

344

48 900,00

поступление нефинансовых активов

2649.8

244

346

119 640,00

поступление нефинансовых активов

2649.9

244

346

45 712,62

поступление нефинансовых активов

2649.10

244

341

1 000,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем

2650

246

x

закупку энергетических ресурсов

2660

247

x

1 810 700,00

1 487 900,00

1 545 500,00

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2661

247

x

1 148 100,00

1 065 100,00

1 107 200,00

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2661.1

247

223

9 700,00

9 700,00

9 700,00

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2661.2

247

223

1 071 500,00

1 055 400,00

1 097 500,00

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2661.3

247

223

47 800,00

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2661.4

247

223

19 100,00
373 200,00

296 200,00

307 900,00

5 000,00

оплата услуг горячего водоснабжения

2662

247

x

оплата услуг горячего водоснабжения

2662.1

247

223

3 400,00

3 400,00

3 400,00

оплата услуг горячего водоснабжения

2662.2

247

223

321 900,00

292 800,00

304 500,00

оплата услуг горячего водоснабжения

2662.3

247

223

13 800,00

оплата услуг горячего водоснабжения

2662.4

247

223

34 100,00

оплата услуг предоставления электроэнергии

2663

247

x

289 400,00

126 600,00

130 400,00

оплата услуг предоставления электроэнергии

2663.1

247

223

1 500,00

1 500,00

1 500,00

оплата услуг предоставления электроэнергии

2663.2

247

223

160 600,00

125 100,00

128 900,00

оплата услуг предоставления электроэнергии

2663.3

247

223

3 000,00

оплата услуг предоставления электроэнергии

2663.4

247

223

124 300,00

капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности, всего

2700

400

x

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями

2710

406

x

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями

2720

407

x

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

x

в том числе: налог на прибыль

3010

x

x

налог на добавленную стоимость

3020

x

x

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

x

x

Прочие выплаты, всего

4000

x

x

из них: возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№ п/п

1.

Наименование показателя

Код строки

Год начала
закупки

Код по
бюджетной Уникальный код
классификации

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

26000

x

1.1.

в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст.
1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;
2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

26100

x

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26200

x

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

x

на 2023 г.
Текущий
финансовый
год

на 2024 г.
Первый год
планового
периода

на 2025 г.
за
Второй год пределами
планового планового
периода
периода

8 767 512,62

5 284 700,00 5 396 600,00

1.3.1.

в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26310

x

1.3.1.1

из них:

26310.1

x

1.3.1.2

из них:

26310.2

x

1.3.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26320

x

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

x

8 767 512,62

5 284 700,00 5 396 600,00

1.4.1.

в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

26410

x

5 381 100,00

5 000 400,00 5 112 300,00

1.4.1.1.

в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

x

1.4.1.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

x

5 381 100,00

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

x

3 079 670,00

0,00

0,00

3 079 670,00

0,00

0,00

306 742,62

284 300,00

284 300,00

306 742,62

284 300,00

284 300,00

1.4.2.
1.4.2.1.

в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.2.1.1

из них:

26421

x

26421.1

1.4.2.2.

x

в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ

26422

x

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26430

x

1.4.3.1

из них:

26430.1

x

1.4.3.2

из них:

26430.2

x

1.4.4.

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

x

1.4.4.1.

в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

x

1.4.4.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

x

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

x

1.4.5.1.

в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ

26451

x

1.4.5.1.1

из них:

26451.1

x

1.4.5.1.2

из них:

26451.2

x

1.4.5.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

x

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

26500

x

2.1

в том числе по году начала закупки:

26510

x

2.2

по году начала закупки

26520

x

2.3

по году начала закупки

26530

x

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

x

3.1

в том числе по году начала закупки:

26610

x

1.4.5.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

(подпись)

Якимович С.Н.
(расшифровка подписи)

экономист II категории
(должность)

Напалкова И.А.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" __________ 20__г.

СОГЛАСОВАНО
ЗАВЕДУЮЩИЙ
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Якимович С.Н.
(подпись)

"__" __________ 20__г.

(расшифровка подписи)

8 767 512,62

5 000 400,00 5 112 300,00

5 284 700,00 5 396 600,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00d20994e451e2cfffb04e3def83444949
Владелец Якимович Светлана
Николаевна
Действителен с 17.08.2022 по
10.11.2023

Проведено
С. Н. Якимович
08 июн 2023