Утверждаю Заместитель начальника (наименование должности уполномоченного лица) ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,КУЛЬТУРЫ,МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,СПОРТА ЗАТО МЕЖГОРЬЕ РБ (наименование органа - учредителя (учреждения) (подпись) (расшифровка подписи) от "___" _______________ 20__ г. ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат 4182ec761547656a4fb9f5903d e50324 Владелец Шерстнева Наталья Игоревна Действителен с 03.11.2022 по 27.01.2024 План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. Коды (на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов) Дата от 03.10.2023 Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКО по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНН МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКАДЕТСКИЙ САД № 4" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Учреждение Единица измерения: Раздел 1. Поступления и выплаты Сумма Наименование показателя Код по Код строки бюджетной классификации Аналитическийкод Российской Федерации на 2024 г. на 2025 г. текущий финансовый год первый год планового периода второй год планового периода 34 510 733,00 34 622 633,00 Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 x x 157 478,09 Остаток средств на начало текущего финансового года 0001.1 x x 135 035,47 Остаток средств на начало текущего финансового года 0001.2 x x 22 442,62 Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 x x Доходы, всего 1000 x x 37 103 776,02 80301238 707 80313236 0279000920 027901001 КПП по ОКЕИ руб. на 2023 г. 03.10.2023 за пределами планового периода 383 в том числе: доходы от собственности, всего 1100 120 x доходы от операционной аренды 1101 121 x доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 x 34 579 227,92 33 734 233,00 33 846 133,00 в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 x 34 579 227,92 33 734 233,00 33 846 133,00 доходы от оказания платных услуг (работ) 1211 131 x 34 579 227,92 33 734 233,00 33 846 133,00 доходы от оказания платных услуг (работ) 1211.1 131 x 368 000,00 368 000,00 368 000,00 доходы от оказания платных услуг (работ) 1211.2 131 x 5 000,00 доходы от оказания платных услуг (работ) 1211.3 131 x 8 741 801,00 8 403 700,00 8 515 600,00 доходы от оказания платных услуг (работ) 1211.4 131 x 501 893,92 доходы от оказания платных услуг (работ) 1211.5 131 x 96 900,00 96 900,00 96 900,00 доходы от оказания платных услуг (работ) 1211.6 131 x 18 060 118,00 18 060 118,00 18 060 118,00 доходы от оказания платных услуг (работ) 1211.7 131 x 6 805 515,00 6 805 515,00 6 805 515,00 Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов 1212 139 x субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130 x доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 x безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 x 2 524 548,10 776 500,00 776 500,00 в том числе: целевые субсидии 1410 150 x 2 524 548,10 776 500,00 776 500,00 поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления 1411 152 x 2 524 548,10 776 500,00 776 500,00 поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления 1411.1 152 x 11 000,00 поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления 1411.2 152 x 38 499,00 поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления 1411.3 152 x 1 429 749,10 поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления 1411.4 152 x 213 800,00 поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления 1411.5 152 x 3 600,00 поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления 1411.6 152 x 776 500,00 776 500,00 776 500,00 поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления 1411.7 152 x 600,00 поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления 1411.8 152 x 50 800,00 поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) 1412 155 x субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 x прочие доходы, всего 1500 180 x доходы от операций с активами, всего 1900 x x прочие поступления, всего 1980 x x из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510 x Расходы, всего 2000 x x 37 261 254,11 34 510 733,00 34 622 633,00 в том числе: на выплаты персоналу, всего 2100 x x 28 570 533,00 28 358 833,00 28 358 833,00 в том числе: оплата труда 2110 111 x 21 819 200,00 21 668 000,00 21 668 000,00 заработная плата в условиях РБ 2111 111 x 10 189 700,00 10 117 100,00 10 117 100,00 заработная плата в условиях РБ 2111.1 111 211 6 319 400,00 6 319 400,00 6 319 400,00 заработная плата в условиях РБ 2111.2 111 211 1 192 900,00 1 192 900,00 1 192 900,00 заработная плата в условиях РБ 2111.3 111 211 72 600,00 заработная плата в условиях РБ 2111.4 111 211 64 300,00 64 300,00 64 300,00 заработная плата в условиях РБ 2111.5 111 211 2 540 500,00 2 540 500,00 2 540 500,00 заработная плата в условиях РФ 2112 111 x 11 520 500,00 11 441 900,00 11 441 900,00 заработная плата в условиях РФ 2112.1 111 211 7 505 600,00 7 505 600,00 7 505 600,00 заработная плата в условиях РФ 2112.2 111 211 1 272 900,00 1 272 900,00 1 272 900,00 заработная плата в условиях РФ 2112.3 111 211 78 600,00 заработная плата в условиях РФ 2112.4 111 211 2 663 400,00 2 663 400,00 2 663 400,00 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2113 111 x 109 000,00 109 000,00 109 000,00 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2113.1 111 266 60 000,00 60 000,00 60 000,00 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2113.2 111 266 19 000,00 19 000,00 19 000,00 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2113.3 111 266 30 000,00 30 000,00 30 000,00 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 x 191 400,00 180 000,00 180 000,00 прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 2121 112 x прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 2122 112 x 180 000,00 180 000,00 180 000,00 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2123 112 x иные работы и услуги 2124 112 x иные работы и услуги 2125 112 x услуги связи 2126 112 x иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 x иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2131 113 x иные работы и услуги 2132 113 x взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего 2140 119 x 6 510 833,00 6 510 833,00 в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 x на иные выплаты работникам 2142 119 x 11 400,00 6 559 933,00 начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ 2143 119 x 3 077 300,00 3 055 400,00 3 055 400,00 начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ 2143.1 119 213 1 908 500,00 1 908 500,00 1 908 500,00 начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ 2143.2 119 213 360 300,00 360 300,00 360 300,00 начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ 2143.3 119 213 21 900,00 начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ 2143.4 119 213 767 200,00 767 200,00 767 200,00 начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ 2143.5 119 213 19 400,00 19 400,00 19 400,00 начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ 2144 119 x 3 479 133,00 3 455 433,00 3 455 433,00 начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ 2144.1 119 213 2 266 618,00 2 266 618,00 2 266 618,00 начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ 2144.2 119 213 384 400,00 384 400,00 384 400,00 начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ 2144.3 119 213 23 700,00 начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ 804 415,00 804 415,00 804 415,00 2144.4 119 213 прочие работы, услуги 2145 119 x денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 x расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 2160 133 x иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 x страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 x в том числе: на оплату труда стажеров 2181 139 x социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 x 776 500,00 776 500,00 776 500,00 в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 x 776 500,00 776 500,00 776 500,00 из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 x социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2213 321 x пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 2214 323 x пособия по социальной помощи населению в денежной форме 2215 321 x 776 500,00 776 500,00 776 500,00 выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 x на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 x иные выплаты населению 2240 360 x уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 x 87 700,00 90 700,00 90 700,00 из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 x 87 700,00 87 700,00 87 700,00 иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 x 3 000,00 3 000,00 3 500,00 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 x безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 x x из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 x гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 x гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) 2430 634 x гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 x взносы в международные организации 2450 862 x платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями 2460 863 x прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 x x исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 x расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 x x в том числе: закупку научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ 2610 241 x закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243 x капитальный ремонт 2631 243 x иные работы и услуги 2632 243 x услуги, работы для целей капитальных вложений 2633 243 x прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 услуги связи 2641 244 транспортные услуги 2642 244 x коммунальные услуги 2643 244 коммунальные услуги 2643.1 коммунальные услуги 2643.2 коммунальные услуги коммунальные услуги 7 826 521,11 5 284 700,00 5 396 600,00 x 6 015 821,11 3 796 800,00 3 851 100,00 x 34 752,00 35 500,00 35 500,00 x 502 800,00 396 800,00 412 600,00 244 223 317 100,00 276 600,00 287 800,00 244 223 53 800,00 56 000,00 58 200,00 2643.3 244 223 73 200,00 60 500,00 62 900,00 2643.4 244 223 15 700,00 коммунальные услуги 2643.5 244 223 3 000,00 коммунальные услуги 2643.6 244 223 30 400,00 коммунальные услуги 2643.7 244 223 5 900,00 коммунальные услуги 2643.8 244 223 3 000,00 3 000,00 3 000,00 коммунальные услуги 2643.9 244 223 700,00 700,00 700,00 2644 244 x работы, услуги по содержанию имущества 2645 244 x 1 005 289,06 940 500,00 965 500,00 работы, услуги по содержанию имущества 2645.1 244 225 52 400,00 39 400,00 39 400,00 работы, услуги по содержанию имущества 2645.2 244 225 306 362,00 348 100,00 373 100,00 арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) 20 000,00 работы, услуги по содержанию имущества 2645.3 244 225 412 366,67 491 000,00 491 000,00 работы, услуги по содержанию имущества 2645.4 244 225 28 001,00 62 000,00 62 000,00 работы, услуги по содержанию имущества 2645.5 244 225 629,39 работы, услуги по содержанию имущества 2645.6 244 225 198 800,00 работы, услуги по содержанию имущества 2645.7 244 225 прочие работы, услуги 2646 244 x 2 652 260,28 2 248 200,00 2 241 700,00 прочие работы, услуги 2646.1 244 226 520 396,28 431 400,00 424 900,00 прочие работы, услуги 2646.2 244 226 50 800,00 прочие работы, услуги 2646.3 244 226 157 400,00 прочие работы, услуги 2646.4 244 226 187 100,00 187 100,00 187 100,00 прочие работы, услуги 2646.5 244 226 60 000,00 прочие работы, услуги 2646.6 244 226 3 600,00 прочие работы, услуги 2646.7 244 226 1 341 300,00 1 341 300,00 1 341 300,00 прочие работы, услуги 2646.8 244 226 156 400,00 156 400,00 156 400,00 прочие работы, услуги 2646.9 244 226 22 000,00 22 000,00 22 000,00 прочие работы, услуги 2646.10 244 226 152 664,00 110 000,00 110 000,00 прочие работы, услуги 600,00 175 800,00 175 800,00 6 730,00 2646.11 244 226 страхование 2647 244 x услуги, работы для целей капитальных вложений 2648 244 x 1 369 749,10 поступление нефинансовых активов 2649 244 x 450 970,67 поступление нефинансовых активов 2649.1 244 341 поступление нефинансовых активов 2649.2 244 346 5 000,00 поступление нефинансовых активов 2649.3 244 310 38 499,00 поступление нефинансовых активов 2649.4 244 346 11 000,00 поступление нефинансовых активов 2649.5 244 310 78 900,00 78 900,00 поступление нефинансовых активов 2649.6 244 310 33 585,00 20 000,00 20 000,00 поступление нефинансовых активов 2649.7 244 346 63 315,00 76 900,00 76 900,00 поступление нефинансовых активов 2649.8 244 345 17 498,00 поступление нефинансовых активов 2649.9 244 344 45 000,00 поступление нефинансовых активов 2649.10 244 344 48 900,00 поступление нефинансовых активов 2649.11 244 346 141 461,05 поступление нефинансовых активов 2649.12 244 346 45 712,62 закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем 2650 246 x закупку энергетических ресурсов 2660 247 x 1 810 700,00 1 487 900,00 1 545 500,00 оплата услуг предоставления тепловой энергии 2661 247 x 1 148 100,00 1 065 100,00 1 107 200,00 оплата услуг предоставления тепловой энергии 2661.1 247 223 оплата услуг предоставления тепловой энергии 2661.2 247 223 9 700,00 9 700,00 9 700,00 оплата услуг предоставления тепловой энергии 2661.3 247 223 1 071 500,00 1 055 400,00 1 097 500,00 оплата услуг предоставления тепловой энергии 2661.4 247 223 47 800,00 2662 247 x 373 200,00 296 200,00 307 900,00 оплата услуг горячего водоснабжения 1 000,00 19 100,00 оплата услуг горячего водоснабжения 2662.1 247 223 оплата услуг горячего водоснабжения 2662.2 247 223 34 100,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 оплата услуг горячего водоснабжения 2662.3 247 223 321 900,00 292 800,00 304 500,00 оплата услуг горячего водоснабжения 2662.4 247 223 13 800,00 оплата услуг предоставления электроэнергии 2663 247 x 289 400,00 126 600,00 130 400,00 оплата услуг предоставления электроэнергии 2663.1 247 223 1 500,00 1 500,00 1 500,00 оплата услуг предоставления электроэнергии 2663.2 247 223 160 600,00 125 100,00 128 900,00 оплата услуг предоставления электроэнергии 2663.3 247 223 3 000,00 оплата услуг предоставления электроэнергии 124 300,00 2663.4 247 223 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2700 400 x в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2710 406 x строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2720 407 x специальные расходы 2800 880 x Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 x в том числе: налог на прибыль 3010 x x налог на добавленную стоимость 3020 x x прочие налоги, уменьшающие доход 3030 x x Прочие выплаты, всего 4000 x x из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 x Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Сумма № п/п 1. Наименование показателя Код строки Год начала закупки Код по бюджетной Уникальный код классификации Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 x 1.1. в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 26100 x 1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26200 x 1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26300 x на 2023 г. Текущий финансовый год 7 386 391,72 на 2024 г. Первый год планового периода на 2025 г. за Второй год пределами планового планового периода периода 5 284 700,00 5 396 600,00 1.3.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 x 1.3.1.1 из них: 26310.1 x 1.3.1.2 из них: 26310.2 x 1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 x 1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26400 x 7 386 391,72 5 284 700,00 5 396 600,00 1.4.1. в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 26410 x 5 331 601,00 5 000 400,00 5 112 300,00 1.4.1.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 x 1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 x 5 331 601,00 5 000 400,00 5 112 300,00 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 x 1 748 048,10 0,00 0,00 1 748 048,10 0,00 0,00 306 742,62 284 300,00 284 300,00 306 742,62 284 300,00 284 300,00 1.4.2. 1.4.2.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 1.4.2.1.1 из них: 26421 x 26421.1 1.4.2.2. x в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ 26422 x 1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 x 1.4.3.1 из них: 26430.1 x 1.4.3.2 из них: 26430.2 x 1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 x 1.4.4.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 x 1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442 x за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 x 1.4.5.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26451 x 1.4.5.1.1 из них: 26451.1 x 1.4.5.1.2 из них: 26451.2 x 1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 x 2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 x 2.1 в том числе по году начала закупки: 26510 x 2.2 по году начала закупки 26520 x 2.3 по году начала закупки 26530 x 3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 x 3.1 в том числе по году начала закупки: 26610 x 1.4.5. Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Исполнитель "__" __________ 20__г. ЗАВЕДУЮЩИЙ (должность) (подпись) Якимович С.Н. (расшифровка подписи) Ведущий бухгалтер (должность) Ларюнина Н.Ю. (фамилия, инициалы) (телефон) 7 386 391,72 5 284 700,00 5 396 600,00 СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) Шерстнева Н.И. (подпись) "__" __________ 20__г. ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат 00d20994e451e2cfffb04e3def83444949 Владелец Якимович Светлана Николаевна Действителен с 17.08.2022 по 10.11.2023 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат 4182ec761547656a4fb9f5903de50324 Владелец Шерстнева Наталья Игоревна Действителен с 03.11.2022 по 27.01.2024 (расшифровка подписи)