Утверждаю
исполняющий обязанности начальника
(наименование должности уполномоченного лица)

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,КУЛЬТУРЫ,МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ,СПОРТА ЗАТО МЕЖГОРЬЕ РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись)

(расшифровка подписи)

от "___" _______________ 20__ г.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
Сертификат
594988538ef6f6e5b9107b1
7f59012a1
Владелец Шерстнева
Наталья Игоревна
Действителен с
19.01.2024 по 13.04.2025

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

Коды

(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

Дата

18.03.2024

по Сводному реестру
глава по БК
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО по Сводному реестру
ИНН

80301238

от 18.03.2024
Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД № 4" ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения:

руб.

027901001
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
Аналитическийкод
классификации
Российской Федерации

Сумма
на 2025 г.

на 2024 г.
текущийфинансовый год

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

x

x

320 422,05

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001.1

x

x

302 214,54

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001.2

x

x

9 625,81

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001.3

x

x

8 581,70

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

x

x

Доходы, всего

1000

x

x

в том числе: доходы от собственности, всего

1100

120

x

доходы от операционной аренды

1101

121

x

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение

1210

доходы от оказания платных услуг (работ)
доходы от оказания платных услуг (работ)
доходы от оказания платных услуг (работ)

на 2026 г.

первый год
второй год
планового периода планового периода

37 232 491,58

35 076 523,44

32 768 332,16

x

36 093 681,66

33 812 263,25

31 748 958,79

130

x

36 093 681,66

33 812 263,25

31 748 958,79

1211

131

x

36 093 681,66

33 812 263,25

31 748 958,79

1211.1

131

x

17 786 200,00

17 786 200,00

17 786 200,00

1211.2

131

x

7 134 454,00

7 134 454,00

7 134 454,00

доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.3

131

x

99 120,00

99 120,00

99 120,00

доходы от оказания платных услуг (работ)

1211.4

131

x

10 705 907,66

8 424 489,25

6 361 184,79

доходы от оказания платных услуг (работ)

368 000,00

368 000,00

368 000,00

1211.5

131

x

Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов

1212

139

x

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования

1220

130

x

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

1300

140

x

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

x

1 138 809,92

1 264 260,19

1 019 373,37

в том числе: целевые субсидии

1410

150

x

1 138 809,92

1 264 260,19

1 019 373,37

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

1411

152

x

1 138 809,92

1 264 260,19

1 019 373,37

707
80313236
0279000920

за пределами
планового
периода

383

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

1411.1

152

x

12 500,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

1411.2

152

x

931 500,00

950 000,00

814 500,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

1411.3

152

x

194 809,92

199 740,19

204 873,37

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

1411.4

152

x

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного
сектора)

1412

155

x

субсидии на осуществление капитальных вложений

1420

150

x

прочие доходы, всего

1500

180

x

доходы от операций с активами, всего

1900

x

x

прочие поступления, всего

1980

x

x

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1981

510

x

Расходы, всего

2000

x

x

37 552 913,63

35 076 523,44

32 768 332,16

в том числе: на выплаты персоналу, всего

2100

x

x

29 407 754,00

29 194 454,00

29 194 454,00

в том числе: оплата труда

2110

111

x

22 476 000,00

22 446 000,00

22 446 000,00

заработная плата в условиях РБ

2111

111

x

10 541 400,00

10 530 400,00

10 530 400,00

заработная плата в условиях РБ

2111.1

111

211

заработная плата в условиях РБ

2111.2

111

211

64 300,00

64 300,00

64 300,00

заработная плата в условиях РБ

2111.3

111

211

6 219 700,00

6 219 700,00

6 219 700,00

заработная плата в условиях РБ

2111.4

111

211

1 582 500,00

1 582 500,00

1 582 500,00

заработная плата в условиях РБ

2111.5

111

211

2 663 900,00

2 663 900,00

2 663 900,00

заработная плата в условиях РФ

2112

111

x

11 815 600,00

11 815 600,00

11 815 600,00

заработная плата в условиях РФ

2112.1

111

211

2 792 700,00

2 792 700,00

2 792 700,00

заработная плата в условиях РФ

2112.2

111

211

7 387 200,00

7 387 200,00

7 387 200,00

заработная плата в условиях РФ

2112.3

111

211

1 635 700,00

1 635 700,00

1 635 700,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2113

111

x

119 000,00

100 000,00

100 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2113.1

111

266

19 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2113.2

111

266

30 000,00

30 000,00

30 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2113.3

111

266

70 000,00

70 000,00

70 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

x

180 000,00

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

2121

112

x

прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

2122

112

x

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2123

112

x

иные работы и услуги

2124

112

x

иные работы и услуги

2125

112

x

услуги связи

2126

112

x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130

113

x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2131

113

x

иные работы и услуги

2132

113

x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего

2140

119

x

6 751 754,00

6 748 454,00

6 748 454,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

x

на иные выплаты работникам

2142

119

x

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2143

119

x

3 183 400,00

3 180 100,00

3 180 100,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2143.1

119

213

804 500,00

804 500,00

804 500,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2143.2

119

213

477 900,00

477 900,00

477 900,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2143.3

119

213

3 300,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2143.4

119

213

19 400,00

19 400,00

19 400,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2143.5

119

213

1 878 300,00

1 878 300,00

1 878 300,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2144

119

x

3 568 354,00

3 568 354,00

3 568 354,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2144.1

119

213

843 354,00

843 354,00

843 354,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2144.2

119

213

494 000,00

494 000,00

494 000,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2144.3

119

213

2 231 000,00

2 231 000,00

2 231 000,00

прочие работы, услуги

2145

119

x

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2150

131

x

114 520,00

11 000,00

180 000,00

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия

2160

133

x

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

2170

134

x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами

2180

139

x

в том числе: на оплату труда стажеров

2181

139

x

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

x

931 500,00

950 000,00

814 500,00

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210

320

x

931 500,00

950 000,00

814 500,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2211

321

x

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2213

321

x

пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

2214

323

x

пособия по социальной помощи населению в денежной форме

2215

321

x

931 500,00

950 000,00

814 500,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

2220

340

x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

2230

350

x

иные выплаты населению

2240

360

x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

x

49 500,00

49 500,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

x

49 500,00

49 500,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320

852

x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

2400

x

x

из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410

613

x

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2420

623

x

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)

2430

634

x

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2440

810

x

взносы в международные организации

2450

862

x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями

2460

863

x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

x

x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности
учреждения

2520

831

x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

x

x

7 164 159,63

4 882 569,44

2 759 378,16

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

2610

241

x

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

2630

243

x

капитальный ремонт

2631

243

x

иные работы и услуги

2632

243

x

услуги, работы для целей капитальных вложений

2633

243

x

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

x

5 357 377,58

3 038 834,73

867 626,60

услуги связи

2641

244

x

30 000,00

30 000,00

транспортные услуги

2642

244

x

коммунальные услуги

2643

244

x

755 122,46

490 494,73

502 506,60

коммунальные услуги

2643.1

244

223

39 721,42

коммунальные услуги

2643.2

244

223

3 000,00

3 000,00

3 000,00

коммунальные услуги

2643.3

244

223

8 581,70

коммунальные услуги

2643.4

244

223

700,00

700,00

700,00

коммунальные услуги

2643.5

244

223

313 012,67

321 298,38

329 817,85

коммунальные услуги

2643.6

244

223

33 970,00

33 970,00

33 970,00

коммунальные услуги

2643.7

244

223

94 036,51

96 523,68

99 087,62

коммунальные услуги

2643.8

244

223

27 197,90

27 917,85

28 658,12

коммунальные услуги

2643.9

244

223

6 902,26

7 084,82

7 273,01

коммунальные услуги

2643.10

244

223

2644

244

x

работы, услуги по содержанию имущества

2645

244

x

работы, услуги по содержанию имущества

2645.1

244

225

48 700,00

работы, услуги по содержанию имущества

2645.2

244

225

350 600,00

работы, услуги по содержанию имущества

2645.3

244

225

872 500,00

работы, услуги по содержанию имущества

2645.4

244

225

прочие работы, услуги

2646

244

x

2 873 000,00

2 132 000,00

прочие работы, услуги

2646.1

244

226

1 635 900,00

1 635 900,00

прочие работы, услуги

2646.2

244

226

156 700,00

98 100,00

прочие работы, услуги

2646.3

244

226

15 100,00

15 100,00

прочие работы, услуги

2646.4

244

226

166 600,00

166 600,00

прочие работы, услуги

2646.5

244

226

699 100,00

29 200,00

прочие работы, услуги

2646.6

244

226

187 100,00

187 100,00

прочие работы, услуги

2646.7

244

226

12 500,00

страхование

2647

244

x

услуги, работы для целей капитальных вложений

2648

244

x

поступление нефинансовых активов

2649

244

x

360 955,12

поступление нефинансовых активов

2649.1

244

345

25 000,00

поступление нефинансовых активов

2649.2

244

344

25 000,00

поступление нефинансовых активов

2649.3

244

346

112 742,00

поступление нефинансовых активов

2649.4

244

346

20 193,12

поступление нефинансовых активов

2649.5

244

346

58 900,00

58 900,00

58 900,00

поступление нефинансовых активов

2649.6

244

310

40 000,00

40 000,00

40 000,00

поступление нефинансовых активов

2649.7

244

310

20 000,00

20 000,00

20 000,00

поступление нефинансовых активов

2649.8

244

346

59 120,00

59 120,00

59 120,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем

2650

246

x

закупку энергетических ресурсов

2660

247

x

1 806 782,05

1 843 734,71

1 891 751,56

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2661

247

x

1 225 965,38

1 258 195,34

1 291 280,43

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2661.1

247

223

1 189 511,06

1 221 032,06

1 253 389,37

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2661.2

247

223

26 754,32

27 463,28

28 191,06

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2661.3

247

223

9 700,00

9 700,00

9 700,00

оплата услуг горячего водоснабжения

2662

247

x

261 806,69

268 645,83

275 672,99

оплата услуг горячего водоснабжения

2662.1

247

223

3 400,00

3 400,00

3 400,00

оплата услуг горячего водоснабжения

2662.2

247

223

233 557,99

239 739,47

246 090,89

оплата услуг горячего водоснабжения

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

228 000,00

1 338 300,00

66 500,00
187 100,00

187 100,00

114 520,00
271 820,00

178 020,00

93 800,00

2662.3

247

223

24 848,70

25 506,36

26 182,10

оплата услуг предоставления электроэнергии

2663

247

x

319 009,98

316 893,54

324 798,14

оплата услуг предоставления электроэнергии

2663.1

247

223

198 777,43

203 625,66

208 729,06

оплата услуг предоставления электроэнергии

2663.2

247

223

109 106,74

111 767,88

114 569,08

оплата услуг предоставления электроэнергии

2663.3

247

223

9 625,81

оплата услуг предоставления электроэнергии

1 500,00

1 500,00

1 500,00

2663.4

247

223

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2700

400

x

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

2710

406

x

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

2720

407

x

специальные расходы

2800

880

x

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

x

в том числе: налог на прибыль

3010

x

x

налог на добавленную стоимость

3020

x

x

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

x

x

Прочие выплаты, всего

4000

x

x

из них: возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№ п/п

1.

Наименование показателя

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Код строки

26000

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

x

Уникальный
код

на 2024 г.
Текущий
финансовый
год
6 876 245,09

на 2025 г.
Первый год
планового
периода
4 882 569,44

на 2026 г.
за
Второй пределам
год
и
планового планового
периода
периода
###

1.1.

в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

26100

x

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ

26200

x

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ

26300

x

1.3.1.

в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26310

x

1.3.1.1

из них:

26310.1

x

1.3.1.2

из них:

26310.2

x

1.3.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26320

x

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ

26400

x

6 876 245,09

4 882 569,44

###

6 366 427,66

4 284 009,25

###

4 284 009,25

###

1.4.

в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

26410

x

1.4.1.1.

1.4.1.

в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

x

1.4.1.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

x

6 366 427,66

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

x

216 935,73

314 260,19 204 873,37

216 935,73

314 260,19 204 873,37

292 881,70

284 300,00 284 300,00

292 881,70

284 300,00 284 300,00

1.4.2.
1.4.2.1.

в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.2.1.1

из них:

26421

x

26421.1

1.4.2.2.

x

в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ

26422

x

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26430

x

1.4.3.1

из них:

26430.1

x

1.4.3.2

из них:

26430.2

x

1.4.4.

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

x

1.4.4.1.

в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

x

1.4.4.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

x

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

x

1.4.5.1.

в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ

26451

x

1.4.5.1.1

из них:

26451.1

x

1.4.5.1.2

из них:

26451.2

x

1.4.5.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

x

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

26500

x

2.1

в том числе по году начала закупки:

26510

x

2.2

по году начала закупки

26520

x

2.3

по году начала закупки

26530

x

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

26600

x

в том числе по году начала закупки:

26610

x

1.4.5.

3.1

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

(подпись)

Якимович С.Н.
(расшифровка подписи)

экономист II категории
(должность)

Богачева И.А.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" __________ 20__г.
СОГЛАСОВАНО
исполняющий обязанности начальника
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Шерстнева Н.И.
(подпись)

"__" __________ 20__г.

(расшифровка подписи)

6 876 245,09

4 882 569,44

###

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00d11682feb4797a94d4da435e65d2a532
Владелец Якимович Светлана Николаевна
Действителен с 12.10.2023 по 04.01.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 594988538ef6f6e5b9107b17f59012a1
Владелец Шерстнева Наталья Игоревна
Действителен с 19.01.2024 по 13.04.2025